岗位工作职责：
1.登记银行存款日记账，并按集团要求按时上报资金周报；
2.日常资金收付，银行结算，定期与银行对账，保证账款相符；
3.审核各类付款单据签核是否齐全，对签核不齐全的单可以拒绝办理并报告；
4.月末按时向集团上报月度资金预算及月度资金预算执行情况分析；
5.审核各类费用报销是否超预算，对超预算的款项可以拒绝办理并报告；
6.保管印章、网银U盾及密码并做好用印登记。
任职资格要求：
1.财务类相关专业大专及以上学历，取得会计从业资格证书；
2.具备3年以上出纳相关工作经验；
3.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务，掌握财经法规，严格执行各项财经纪律及规定，熟练使用财务相关软件，熟悉企业的收支工作流程、工作内容，能及时制作各种收支报表；
4.具备良好的职业道德水平，良好的规划能力、计划能力，工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

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